«Мрія» прогнозує зниження чистого грошового потоку за 2017/18 МР

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Про це йдеться в звіті агрохолдингу.

Так, незважаючи на значне поліпшення операційних показників порівняно з попереднім сезоном (прогноз збільшення EBITDA ― +$23,8 млн), компанія переглянула прогноз чистого грошового потоку в порівнянні з прогнозом листопада 2016 року на $23,7 млн.

Основними факторами, що вплинули на переглянутий прогноз грошового потоку, є збитки з 2016 року через запізнілий збір врожаю в погодних умовах, які були недооцінені в листопаді минулого року; необхідність суборенди 13 тис. га, що не були засіяні восени 2016 року з озимими культурами, як планувалось; збільшення витрат на капітальні витрати на зношене обладнання; менш сприятливі умови фінансування; зростання вартості орендної плати за рахунок збільшення місцевої конкуренції.

Вищезгадані зміни в операційному грошовому потоці посилюються через відстрочення реструктуризації, що призводить до накопичення витрат на реструктуризацію в 2017 та 2018 роках.

Результат ― очікувана наразі максимальна потреба в оборотних кошти в липні 2018 року в розмірі $62 млн (+$16 млн в порівнянні з прогнозом листопада 2016 року).